興味深い観察: マクロ投資テーマに大きな不均衡がある場合。AIへの電力供給のように、長い間、異なる企業の人々の間で多くの内紛があります。 特異な企業について話すのは素晴らしいことですが、より多くのジェネラリストにテーマを採用してもらいたい場合は、彼らの言語を話す必要があります。 具体的には、この分野でどちらが優れた企業であるかについて、$GLXYと$IRENのオーナーの間で多くのドラマがあることがわかります。 私のマクロの考え - 汎用人工知能を攻撃するには 90 GW の電力が必要です。この分野では 400 億ドル + の設備投資が費やされます。 $WULF契約により、他の全員のドアのヒンジが吹き飛ばされました。 $IREN、$GLXY、$CIFR、$HUT、$RIOT$WULFはすべて、ハイパースケーラーが AI に必要な 90 GW のうち約 ~12 GW を持っています。 これは大規模な需要と供給の不均衡であり、ハイイールド債の信用スプレッドが非常に低いため、資金のない年金(シカゴなど)は利回りを切実に必要としているため、債券市場は非常に有利な金利でこれらの企業に資金を提供するでしょう。HYGは今日、上昇に転じています! これらの企業はすべて過小評価されており、チャートは4年間の主要なレジスタンスから抜け出しているように見えます。 信用が引き締まれば、これらの企業のプレミアムは下がるだろうが、原油は今日さらに-2.5%下落しており、間もなく世界平和の配当が行われるかもしれないと感じている。 気を引き締めてください!