Nagłe wydarzenie: Nvidia inwestuje 100 miliardów dolarów w OpenAI na budowę 10 GW centrów danych AI Akcje NVDA wzrosły o 5% w trakcie sesji Cały łańcuch dostaw centrów danych, produkcja chipów, chłodzenie cieczą, baterie energetyczne - wszystko rośnie Nvidia wykonała bardzo mądry ruch: Zablokowanie popytu na GPU, zapewnienie zakupu milionów GPU przez OpenAI, umocnienie pozycji Nvidii na rynku mocy obliczeniowej AI. Jednocześnie zablokowanie OpenAI, ograniczając możliwość przejścia na TPU Dzieląc się zyskami z rozwoju AI i stawiając na AGI: poprzez inwestycje kapitałowe dzielenie się wzrostem wyceny OpenAI (aktualna wycena 500 miliardów dolarów), podobnie jak w modelu Microsoftu. Reagowanie na konkurencję: walka z zagrożeniem ze strony ASIC, takim jak Google TPU, AWS Trainium, utrzymanie dominującej pozycji ekosystemu GPU+CUDA. Zajmowanie rynku mocy obliczeniowej: optymalizacja modeli OpenAI w połączeniu z hardwarem Nvidii, poprzez współpracę z OpenAI, Microsoftem, Oracle (np. projekt Stargate), zwiększanie efektywności wnioskowania i efektywności energetycznej, zwiększanie udziału w rynku infrastruktury AI. Sygnalizacja rynkowa: pokazanie siły przepływów pieniężnych Nvidii (przychody w Q1 roku finansowego 2026 wyniosły 44,1 miliarda dolarów), reagowanie na ryzyko przeglądu antymonopolowego. Konkurencja w dziedzinie AI: po ogłoszeniu przez NVDA ograniczeń w zakupie kilku produktów w Chinach, intensywne inwestycje w amerykański AI, co stworzy dylemat dla chińskich firm AI - gonić, co wymaga ogromnych wydatków, ograniczonych przez zdolności finansowe chińskiego rynku kapitałowego; nie gonić, co spowoduje powiększenie różnicy. Możliwe sektory i podmioty, które mogą skorzystać: Infrastruktura centrów danych: Super Micro Computer, Dell, HPE zyskują na wzroście popytu na serwery. Łańcuch dostaw półprzewodników: TSMC (produkcja GPU Nvidii), ASML, Applied Materials, Lam Research z powodu wzrostu popytu na produkcję chipów. Usługi chmurowe i infrastruktura AI: Microsoft (Azure), Oracle (projekt Stargate), AWS z powodu wzrostu zapotrzebowania na moc obliczeniową AI. Energia i technologie chłodzenia: Vertiv, Eaton, Schneider Electric z powodu wzrostu zapotrzebowania na energię i chłodzenie w centrach danych. Sprzęt sieciowy: Arista Networks, Cisco, Broadcom z powodu wzrostu zapotrzebowania na sieci w centrach danych AI. Uwaga: Posiadam aktywa wspomniane w tweecie, moje poglądy są subiektywne, nie stanowią porady inwestycyjnej, dyor.