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shu fen
6 anos de pesquisa de investimento|ações dos EUA | Criptografia | Macro | Todas as opiniões não são conselhos financeiros
Hoje, menos de meia hora após a abertura do mercado A, o volume de transações ultrapassou 1 trilhão, e o valor total das transações do dia chegou a 3 trilhões, o que mostra que a promoção da mídia no fim de semana teve um certo efeito.
No entanto, considerando o volume médio de transações de 2,4 trilhões da semana passada, o nível de 600 bilhões de novos fundos ainda é insuficiente; o mercado A ainda precisa subir até que os fundos externos estejam convencidos.
Hoje, o índice teve um bom desempenho, mas a mediana de aumento foi 0, com cerca de metade das ações em queda, o que indica que o mercado A chegou a uma fase de divergência. Do ponto de vista do calor dos fundos, a concentração está em toda a cadeia da indústria de IA, abrangendo robôs, capacidade de computação nacional, eletrônicos de consumo, entre outros.
Espero que ações como a da Goer, que têm um aumento diário de 2-3%, consigam manter esse ritmo. Se o grande A continuar assim, talvez possamos brincar dizendo: o Nasdaq não é tão impressionante assim, hahaha.
Na sexta-feira passada, as ações dos EUA foram influenciadas pelas declarações dovish de Powell, com o sentimento melhorando e os índices subindo, mas na verdade ainda não recuperaram as perdas da semana. Isso também indica que o mercado não está completamente otimista.
Com o aumento das expectativas de cortes de juros, os setores que se beneficiaram inicialmente, como $PGY, subiram 13%, e $UWM subiu mais de 7 pontos. Para esses dois ativos, espero que todos mantenham suas posições; o valor de mercado alvo para $PGY é de 4 bilhões, e o alvo para IWM é de 240 até o final do ano.
Para o mercado de ações dos EUA na próxima semana, acredito que os fundos entrarão novamente em ações de tecnologia e em ações de IA de alto risco e alto crescimento. Embora os índices ainda estejam em novas máximas, o RSI ainda está acima de 60, o que indica um espaço considerável de segurança.
Para as ações de tecnologia na próxima semana, a Nvidia terá um impacto significativo. Na quarta-feira, após o fechamento do mercado, a Nvidia divulgará seu relatório financeiro. Pessoalmente, prevejo que a receita não será inferior a 48 bilhões, com um lucro líquido em torno de 26 bilhões, com receita e lucro superando as expectativas do mercado, correspondendo a um preço-alvo de 190-200.
Outra linha de negociação para a próxima semana será os metais não ferrosos; sempre que há especulação sobre cortes de juros, o roteiro para o cobre não ferroso se repete. Os ativos são FCX e SCCO.
Por fim, embora as declarações de Powell sejam um sinal dovish para cortes de juros, definitivamente não são um sinal absoluto de afrouxamento monetário, então não devemos ser excessivamente otimistas.
Antes que seu mandato termine em maio do próximo ano, Powell pode apresentar um roteiro incomum, como cortar juros apenas uma vez neste ano ou apenas uma vez antes do término de seu mandato (o Federal Reserve só cortou os juros uma vez em um ambiente onde a inflação do núcleo do IPC estava acima de 3%).
No entanto, fazer negociações significa adaptar-se ao mercado; o futuro sempre traz possibilidades. Em vez de se preocupar se deve reduzir posições ou escapar do topo, vamos aproveitar o otimismo atual do mercado.
22/08, 16:29
Hoje, o mercado A-shares superou os 3800 pontos com força, com um volume de transações de 2,5 trilhões, e o ETF de chips de tecnologia foi o mais forte, subindo diretamente 11%.
No setor de computação nacional, o Huami subiu 20cm e atingiu o limite de alta. Embora o índice tenha ultrapassado os 3800, a variação mediana de hoje ainda foi de queda, com as ações individuais quase equilibradas entre altas e baixas, a alegria e a tristeza em torno dos 3800 pontos não se conectam.
Esse fenômeno é bastante normal durante ciclos de mercado em alta. Já se disse que o atual mercado A-shares é um mercado em alta estrutural. No final deste ano, os fundos começaram a se mover do setor de computação nacional para a indústria de defesa, robótica e a cadeia de suprimentos de chips.
Atualmente, o índice superou os 3800 pontos sem pressão, e as instituições de venda estão basicamente discutindo o pico desta rodada do mercado A-shares, e o intervalo mais razoável parece ser entre 3900 e 4000 pontos.
Há um consenso no mercado que diz que um mercado em alta tem seis fases: a primeira fase - não acredita que vai subir, a segunda fase - acredita que vai corrigir, a terceira fase - sobe até não acreditar, a quarta fase - sobe até acreditar, a quinta fase - não sobe e não acredita, a sexta fase - não acredita e não sobe.
Atualmente, eu acredito que estamos na terceira fase, e a principal razão pela qual muitas pessoas não acreditam que o mercado A-shares terá um mercado em alta é que a base econômica e o desempenho do mercado estão desconectados. Na verdade, ao revisar a história dos mercados em alta A-shares, no início do mercado em alta, a correlação com a base econômica é pequena, e no final do mercado em alta, é impulsionada pela base econômica e pelos lucros das empresas.
Portanto, eu acredito que esta rodada do mercado percorreu apenas um terço. Quando todos acreditarem basicamente que o mercado A-shares ainda vai subir, juntamente com a promoção da mídia, e os investidores de varejo entrarem rapidamente, o mercado em alta entrará na segunda metade.
Voltando ao mercado, vamos falar sobre ações com posições maiores. A Goer subiu para um novo máximo de 52 semanas durante o pregão, e depois entrou em consolidação. A tendência geral ainda é boa, e os resultados do meio do ano são razoáveis. O catalisador para o preço das ações da Goer ainda precisa esperar os lançamentos de novos produtos da Apple e da Meta.
O setor SOFC e a Hailanxin no final do pregão foram beneficiados pela saída de fundos do setor de chips, e o sentimento foi restaurado. Estou otimista sobre a continuação da especulação no setor de computação nacional na próxima semana, e a cadeia de suprimentos relacionada também se beneficiará.
21,19K
Powell, o discurso do último mandato foi bastante amigável, espero que este velho se aposente feliz...
22/08, 17:26
Hoje, a reflexão sobre o mercado de ações dos EUA merece um tweet à parte, pois considero que é muito importante.
A linha principal de negociação do mercado de ações dos EUA nesta semana se tornou a especulação sobre cortes de juros. Na semana passada, o corte de 25 pontos base em setembro parecia quase garantido, mas nesta semana a probabilidade de um corte de 25 pontos base em setembro caiu para cerca de 75%.
Devido à especulação em torno das taxas de juros, o índice Nasdaq caiu três vezes seguidas e o S&P caiu cinco vezes seguidas. Na verdade, se você revisar, a queda dos índices do mercado de ações dos EUA nesta semana não foi tão grande.
Hoje, a Nvidia teve uma pequena notícia negativa, interrompendo a produção do chip H20, que era exclusivo para a China. A razão principal, na minha opinião, não é a presença de uma porta dos fundos, mas sim a esperança da regulamentação local de substituir por chips nacionais. Ontem, a DeepSeek anunciou o lançamento do UE8M0, projetado especificamente para chips nacionais, apoiando assim a capacidade de computação nacional.
Vários influenciadores começaram a ficar pessimistas e a cantar em baixa devido a essa pequena notícia negativa da Nvidia e ao uso do UE8M0 pela DeepSeek. Na verdade, a DeepSeek possui uma arquitetura de raciocínio de modo duplo, que ainda precisa usar o H100 da Nvidia ou o B30A. Interpretar isso como uma notícia negativa é muito unilateral.
Hoje à noite, às 22h, teremos o discurso de Powell na conferência de Jackson Hole, que é o evento mais aguardado do mercado esta semana. Faço uma previsão: Powell não terá uma opinião clara sobre o caminho dos cortes de juros ou sobre cortes de juros, e continuará a trabalhar em torno dos dados, sem revelar informações úteis.
Outra preocupação de risco do mercado é a situação do relatório financeiro da Nvidia. Faço outra previsão: neste relatório, a receita e o lucro líquido da Nvidia provavelmente superarão as expectativas do mercado, incluindo a orientação para o terceiro trimestre, que pode ser estável ou ligeiramente superior às expectativas do mercado.
A lógica central por trás da queda do mercado desta vez é que o mercado precisa de uma queda. O preço das ações da Nvidia pode chegar a 200 em menos de um mês. O ouro atualmente ainda se mantém em torno de 3330 dólares, muito perto de 3300, e a oportunidade de compra pode estar chegando rapidamente.
E uma curiosidade: entre os 10 casos históricos em que o índice GSPRHIMO (indicador de ações de alta beta) caiu mais de 10% em 5 dias, em 8 deles, na semana seguinte, houve um retorno positivo, com uma probabilidade de recuperação de 80% em uma semana; e a mediana de aumento em um mês foi superior a 11%. E agora, o índice GSPRHIMO caiu exatamente cerca de 10% nos últimos cinco dias.
42,94K
Tenha um bom fim de semana!
7/08, 19:57
Recentemente, vários fãs têm me perguntado, se quisessem fazer um investimento de longo prazo, em qual área haveria uma grande certeza e potencial de retorno?
Eu acredito que é na robótica, especialmente no campo dos robôs humanoides, que será a super tendência de longo prazo nas ações A e nas ações dos EUA.
No início deste ano, mencionei para o pequeno 🍑 que o setor de robôs é muito semelhante ao que foi a nova energia nos anos anteriores. Ao olhar para o período de 2010 a 2021, essa fase dominada pela nova energia gerou muitas ações de grande sucesso, com gigantes da indústria como Tesla e CATL, além de ações de sucesso em determinados períodos, como Li Auto e Ganfeng Lithium.
Por que estou tão otimista em relação à robótica? A essência é que a robótica representa uma nova revolução na produtividade e eficiência de produção, pertencendo a uma nova rodada de revolução tecnológica.
No futuro, esse campo certamente será um novo campo de batalha entre os EUA e a China. Atualmente, os robôs humanoides estão em um estágio semelhante ao dos veículos elétricos entre 2012 e 2014, prestes a entrar na fase de crescimento.
Assim como o ciclo da nova energia, também haverá um período de 5 a 10 anos para completar um ciclo (especulação de conceito, início da implementação da tecnologia, atualização e iteração tecnológica, produção em massa e pressão sobre os preços).
Quanto ao tamanho deste mercado, as instituições geralmente acreditam que em cerca de 10 anos será de aproximadamente 20 trilhões de dólares, embora Musk acredite que serão 10 bilhões de unidades (esse mercado é muito grande).
Como descobrir essas ações promissoras? Na verdade, eu também não sei, só posso julgar com base no meu conhecimento anterior. As ações promissoras devem ter capacidade técnica, ou ocupar firmemente a cadeia de suprimentos vendendo ferramentas, ou serem líderes absolutos no setor de manufatura.
Neste estágio, a melhor maneira de participar é através de ETFs do setor, maximizando os retornos ao encontrar ações com potencial e acompanhando o crescimento das empresas.
Se você me perguntar qual ação promissora, eu também não sei, estou pesquisando...
34,92K
Hoje, a reflexão sobre o mercado de ações dos EUA merece um tweet à parte, pois considero que é muito importante.
A linha principal de negociação do mercado de ações dos EUA nesta semana se tornou a especulação sobre cortes de juros. Na semana passada, o corte de 25 pontos base em setembro parecia quase garantido, mas nesta semana a probabilidade de um corte de 25 pontos base em setembro caiu para cerca de 75%.
Devido à especulação em torno das taxas de juros, o índice Nasdaq caiu três vezes seguidas e o S&P caiu cinco vezes seguidas. Na verdade, se você revisar, a queda dos índices do mercado de ações dos EUA nesta semana não foi tão grande.
Hoje, a Nvidia teve uma pequena notícia negativa, interrompendo a produção do chip H20, que era exclusivo para a China. A razão principal, na minha opinião, não é a presença de uma porta dos fundos, mas sim a esperança da regulamentação local de substituir por chips nacionais. Ontem, a DeepSeek anunciou o lançamento do UE8M0, projetado especificamente para chips nacionais, apoiando assim a capacidade de computação nacional.
Vários influenciadores começaram a ficar pessimistas e a cantar em baixa devido a essa pequena notícia negativa da Nvidia e ao uso do UE8M0 pela DeepSeek. Na verdade, a DeepSeek possui uma arquitetura de raciocínio de modo duplo, que ainda precisa usar o H100 da Nvidia ou o B30A. Interpretar isso como uma notícia negativa é muito unilateral.
Hoje à noite, às 22h, teremos o discurso de Powell na conferência de Jackson Hole, que é o evento mais aguardado do mercado esta semana. Faço uma previsão: Powell não terá uma opinião clara sobre o caminho dos cortes de juros ou sobre cortes de juros, e continuará a trabalhar em torno dos dados, sem revelar informações úteis.
Outra preocupação de risco do mercado é a situação do relatório financeiro da Nvidia. Faço outra previsão: neste relatório, a receita e o lucro líquido da Nvidia provavelmente superarão as expectativas do mercado, incluindo a orientação para o terceiro trimestre, que pode ser estável ou ligeiramente superior às expectativas do mercado.
A lógica central por trás da queda do mercado desta vez é que o mercado precisa de uma queda. O preço das ações da Nvidia pode chegar a 200 em menos de um mês. O ouro atualmente ainda se mantém em torno de 3330 dólares, muito perto de 3300, e a oportunidade de compra pode estar chegando rapidamente.
E uma curiosidade: entre os 10 casos históricos em que o índice GSPRHIMO (indicador de ações de alta beta) caiu mais de 10% em 5 dias, em 8 deles, na semana seguinte, houve um retorno positivo, com uma probabilidade de recuperação de 80% em uma semana; e a mediana de aumento em um mês foi superior a 11%. E agora, o índice GSPRHIMO caiu exatamente cerca de 10% nos últimos cinco dias.
22/08, 16:29
Hoje, o mercado A-shares superou os 3800 pontos com força, com um volume de transações de 2,5 trilhões, e o ETF de chips de tecnologia foi o mais forte, subindo diretamente 11%.
No setor de computação nacional, o Huami subiu 20cm e atingiu o limite de alta. Embora o índice tenha ultrapassado os 3800, a variação mediana de hoje ainda foi de queda, com as ações individuais quase equilibradas entre altas e baixas, a alegria e a tristeza em torno dos 3800 pontos não se conectam.
Esse fenômeno é bastante normal durante ciclos de mercado em alta. Já se disse que o atual mercado A-shares é um mercado em alta estrutural. No final deste ano, os fundos começaram a se mover do setor de computação nacional para a indústria de defesa, robótica e a cadeia de suprimentos de chips.
Atualmente, o índice superou os 3800 pontos sem pressão, e as instituições de venda estão basicamente discutindo o pico desta rodada do mercado A-shares, e o intervalo mais razoável parece ser entre 3900 e 4000 pontos.
Há um consenso no mercado que diz que um mercado em alta tem seis fases: a primeira fase - não acredita que vai subir, a segunda fase - acredita que vai corrigir, a terceira fase - sobe até não acreditar, a quarta fase - sobe até acreditar, a quinta fase - não sobe e não acredita, a sexta fase - não acredita e não sobe.
Atualmente, eu acredito que estamos na terceira fase, e a principal razão pela qual muitas pessoas não acreditam que o mercado A-shares terá um mercado em alta é que a base econômica e o desempenho do mercado estão desconectados. Na verdade, ao revisar a história dos mercados em alta A-shares, no início do mercado em alta, a correlação com a base econômica é pequena, e no final do mercado em alta, é impulsionada pela base econômica e pelos lucros das empresas.
Portanto, eu acredito que esta rodada do mercado percorreu apenas um terço. Quando todos acreditarem basicamente que o mercado A-shares ainda vai subir, juntamente com a promoção da mídia, e os investidores de varejo entrarem rapidamente, o mercado em alta entrará na segunda metade.
Voltando ao mercado, vamos falar sobre ações com posições maiores. A Goer subiu para um novo máximo de 52 semanas durante o pregão, e depois entrou em consolidação. A tendência geral ainda é boa, e os resultados do meio do ano são razoáveis. O catalisador para o preço das ações da Goer ainda precisa esperar os lançamentos de novos produtos da Apple e da Meta.
O setor SOFC e a Hailanxin no final do pregão foram beneficiados pela saída de fundos do setor de chips, e o sentimento foi restaurado. Estou otimista sobre a continuação da especulação no setor de computação nacional na próxima semana, e a cadeia de suprimentos relacionada também se beneficiará.
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No mercado de ações dos EUA, a linha de negociação desta semana se tornou a especulação sobre cortes de juros. Na semana passada, o corte de 25 pontos base em setembro parecia quase garantido, mas nesta semana a probabilidade de um corte de 25 pontos base em setembro caiu para cerca de 75%.
Devido à especulação em torno das taxas de juros, o índice Nasdaq caiu três vezes seguidas esta semana, e o S&P caiu cinco vezes. Na verdade, se você revisar, a queda dos índices de ações dos EUA esta semana não foi tão grande.
Hoje, a Nvidia teve uma pequena notícia negativa, interrompendo a produção do chip H20, que era destinado à China. A razão principal, na minha opinião, não é a presença de uma porta dos fundos, mas sim a regulamentação interna que deseja substituir por chips nacionais. Ontem, a DeepSeek anunciou o lançamento do UE8M0, projetado especificamente para chips nacionais, apoiando assim a capacidade de computação nacional.
Muitos influenciadores começaram a ficar pessimistas e a prever quedas devido a essa pequena notícia negativa da Nvidia e ao uso do UE8M0 pela DeepSeek. Na verdade, a DeepSeek tem uma arquitetura de raciocínio de modo duplo, que ainda precisa usar os chips H100 ou B30A da Nvidia, então interpretá-la como uma notícia negativa é muito unilateral.
Hoje à noite, às 22h, teremos o discurso mais aguardado do mercado esta semana, de Powell na conferência de Jackson Hole. Faço uma previsão: Powell não terá uma opinião clara sobre o caminho dos cortes de juros ou sobre cortes de juros, e continuará a trabalhar em torno dos dados, sem revelar informações úteis.
Outra preocupação de risco no mercado é a situação do relatório financeiro da Nvidia. Faço uma previsão: neste relatório, a receita e o lucro líquido da Nvidia estarão ambos acima das expectativas do mercado, e a orientação para o terceiro trimestre pode ser estável ou ligeiramente acima das expectativas do mercado.
A lógica central por trás da queda do mercado desta vez é que o mercado precisa de uma queda. O preço das ações da Nvidia pode chegar a 200 em menos de um mês. O ouro atualmente ainda se mantém em torno de 3330 dólares, muito perto de 3300, e a oportunidade de compra está se aproximando rapidamente.
E uma curiosidade: entre os 10 casos históricos em que o índice GSPRHIMO (indicador de ações de alta beta) caiu mais de 10% em 5 dias, em 8 deles, na semana seguinte, houve um retorno positivo, com uma probabilidade de recuperação de 80% em uma semana, e o aumento mediano em um mês foi superior a 11%; e agora o índice GSPRHIMO caiu exatamente cerca de 10% nos últimos cinco dias.
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