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shu fen
6 años de investigación de inversiones|Acciones de EE. UU. | Criptomonedas | Macro | Todas las opiniones no son consejos financieros
Hoy, a menos de media hora de la apertura del mercado A, el volumen de transacciones superó los 1 billón, y el volumen total del día alcanzó los 3 billones, lo que indica que la promoción de los medios durante el fin de semana tuvo cierto efecto.
Sin embargo, considerando el volumen de transacciones promedio de 2.4 billones de la semana pasada, el nivel de 600 mil millones de nuevos fondos aún no es suficiente; el mercado A aún necesita atraer fondos externos para seguir subiendo.
Hoy el índice subió muy bien, pero la mediana de las ganancias fue 0, lo que significa que alrededor de la mitad de las acciones cayeron, indicando que el mercado A ha llegado a una fase de divergencia. Desde la perspectiva de la actividad de los fondos, se concentra en toda la cadena de la industria de la IA, con robots, potencia de cálculo nacional, electrónica de consumo, etc., todos beneficiándose.
Espero que Geer, que tiene un aumento diario del 2-3%, mantenga esta tendencia. Si el gran A sigue subiendo así, ¿podríamos bromear diciendo: el Nasdaq no es tan impresionante, jajaja?
El mercado estadounidense el viernes pasado se vio afectado por los comentarios dovish de Powell, lo que mejoró el ánimo y los índices subieron considerablemente, pero en realidad aún no han recuperado las caídas de la semana. Esto también indica que el mercado no se ha vuelto completamente optimista.
Con el aumento de las expectativas de recortes de tasas, los sectores que se beneficiaron de los recortes, como $PGY, subieron un 13%, y $UWM subió más de 7 puntos. Para estos dos activos, espero que todos los mantengan; el objetivo de capitalización de $PGY es de 4 mil millones, y el objetivo de IWM para fin de año es de 240.
Para la próxima semana en el mercado estadounidense, creo que los fondos volverán a entrar en acciones tecnológicas y en acciones de aplicaciones de IA de alto riesgo y alto crecimiento. Aunque el índice sigue alcanzando nuevos máximos, el RSI aún está en más de 60, lo que indica un amplio margen de seguridad.
En cuanto a las acciones tecnológicas de la próxima semana, Nvidia tendrá un gran impacto. Este miércoles, después del cierre, Nvidia publicará su informe financiero. Personalmente, predigo que los ingresos no serán inferiores a 48 mil millones, con un beneficio neto de alrededor de 26 mil millones. Tanto los ingresos como los beneficios superarán las expectativas del mercado, con un precio objetivo de entre 190 y 200.
La línea principal de negociación de la próxima semana también incluirá metales no ferrosos; cada vez que se especula sobre recortes de tasas, se repite el guion de la especulación sobre el cobre. Los activos son FCX y SCCO.
Por último, aunque los comentarios de Powell son una señal dovish de recortes de tasas, no son una señal absoluta de flexibilización monetaria, así que no debemos ser demasiado optimistas.
Antes de que termine su mandato en mayo del próximo año, Powell podría presentar un guion inusual, como recortar las tasas solo una vez este año o solo una vez antes de que termine su mandato (la Reserva Federal solo ha recortado una vez en un entorno donde la tasa de crecimiento interanual del IPC subyacente supera el 3%).
Sin embargo, hacer trading implica adaptarse al mercado; el futuro siempre tiene posibilidades. En lugar de preocuparse por si reducir posiciones o si escapar de los máximos, disfrutemos del optimismo actual del mercado.
22 ago, 16:29
Hoy, el mercado A de acciones ha superado los 3800 puntos con fuerza, con un volumen de transacciones de 2.5 billones, siendo el ETF de chips de tecnología innovadora el más fuerte, subiendo directamente un 11%.
En el sector de potencia nacional, el Cambricon ha alcanzado el límite de subida de 20 cm. Aunque el índice ha superado los 3800, el aumento medio de hoy sigue siendo negativo, con casi la misma cantidad de acciones subiendo y bajando; la alegría y la tristeza en los 3800 puntos no se comunican.
Este fenómeno es bastante normal en un ciclo de mercado alcista. Se ha mencionado que el actual mercado A de acciones es un mercado alcista estructural. A finales de este año, el capital ha comenzado a moverse del sector de potencia nacional hacia la industria militar, robótica y la cadena de suministro de chips.
El índice ha superado los 3800 puntos sin presión, y después del cierre, las instituciones vendedoras están discutiendo el punto máximo de esta ronda del mercado A de acciones. Tras revisar, lo que parece razonable es un rango de 3900-4000 puntos.
Hay un consenso en el mercado que dice que un mercado alcista tiene seis etapas: la primera etapa - no creerá que suba, la segunda etapa - creerá que caerá, la tercera etapa - sube hasta que no se cree, la cuarta etapa - sube hasta que se cree, la quinta etapa - no sube y no se cree, la sexta etapa - no se cree y no sube.
Ahora creo que estamos en la tercera etapa. La principal razón por la que muchas personas no creen que el mercado A de acciones tenga un mercado alcista es que los fundamentos económicos y el rendimiento del mercado de valores están desconectados. De hecho, al revisar la historia del mercado alcista del A, en las primeras etapas del mercado alcista, la relación con los fundamentos económicos es baja, y en las etapas posteriores del mercado alcista, se impulsa por los fundamentos económicos y las ganancias empresariales.
Por lo tanto, creo que esta ronda del mercado solo ha recorrido un tercio. Cuando todos crean que el A de acciones seguirá subiendo, junto con la promoción de los medios, y los inversores minoristas entren rápidamente, el mercado alcista entrará en la segunda mitad.
Volviendo al mercado, hablemos de las acciones con posiciones grandes. Goer ha superado el nuevo máximo de 52 semanas durante el día, luego entró en consolidación; la tendencia general es buena, y los resultados del informe intermedio son aceptables. El catalizador del precio de las acciones de Goer aún necesita esperar el lanzamiento de nuevos productos de Apple y Meta.
El sector SOFC y Hailanxin al final del día se beneficiaron de la salida de capital del sector de chips, y el sentimiento se ha recuperado. Se espera que la próxima semana continúe la especulación en el sector de potencia nacional, y la cadena de suministro relacionada también se beneficiará.
33,83K
Powell, el discurso de su último mandato fue muy amable, espero que este anciano se retire feliz...
22 ago, 17:26
Hoy, la reflexión sobre el mercado de valores de EE. UU. merece un tuit por separado, creo que es muy importante.
La línea principal de negociación en el mercado de valores de EE. UU. esta semana se ha convertido en la especulación sobre la reducción de tasas. La reducción de tasas de 25 puntos básicos en septiembre la semana pasada parecía casi un hecho, pero esta semana la probabilidad de una reducción de 25 puntos básicos en septiembre ha caído a aproximadamente el 75%.
Debido a la especulación en torno a las tasas de interés, el índice Nasdaq ha caído tres días seguidos y el S&P ha caído cinco días seguidos; en realidad, si revisas, la caída de los índices del mercado de valores de EE. UU. esta semana no ha sido tan grande.
Hoy, Nvidia ha tenido un pequeño revés, deteniendo la producción del chip H20 destinado a China. La razón principal, creo, no es que haya una puerta trasera, sino que la regulación en el continente espera reemplazarlo con chips nacionales. Ayer, DeepSeek anunció el lanzamiento del UE8M0, diseñado específicamente para chips nacionales, apoyando así la capacidad de cálculo nacional.
Muchos blogueros en Twitter se han vuelto pesimistas debido a este pequeño revés de Nvidia y al uso del UE8M0 por parte de DeepSeek. En realidad, DeepSeek tiene una arquitectura de inferencia de doble modo, y todavía necesita usar el H100 de Nvidia o el B30A; interpretarlo como una mala noticia es demasiado unilateral.
Esta noche a las 10, tendremos el discurso más esperado de la semana de Powell en la conferencia de Jackson Hole. Hago una predicción: Powell no tendrá una opinión clara sobre la ruta de reducción de tasas o sobre la reducción de tasas en sí, seguirá centrado en los datos, sin ofrecer información útil.
Otra preocupación de riesgo en el mercado es la situación de los informes financieros de Nvidia. También hago una predicción: en este informe, los ingresos y las ganancias netas de Nvidia superarán las expectativas del mercado, y la guía para el tercer trimestre podría ser igual o ligeramente superior a las expectativas del mercado.
La lógica central detrás de la caída del mercado esta vez es que el mercado necesita una caída. El precio de las acciones de Nvidia podría llegar a 200 en menos de un mes. El oro se mantiene actualmente cerca de 3330 dólares, muy cerca de 3300, y el momento de compra podría estar llegando pronto.
Y un dato curioso: en los 10 casos históricos en los que el índice GSPRHIMO (indicador de acciones de alta beta y momentum) cayó más del 10% en 5 días, en 8 de ellos se logró un rendimiento positivo en la semana siguiente, con una probabilidad de rebote del 80% en una semana; y el aumento mediano en un mes superó el 11%. Ahora, el índice GSPRHIMO ha caído aproximadamente un 10% en los últimos cinco días.
42,96K
¡Que tengas un buen fin de semana!
7 ago, 19:57
Recientemente, varios seguidores me han preguntado en general, si quieren hacer inversiones a largo plazo, ¿en qué campo hay una gran certeza y potencial de ganancias?
Creo que es en los robots, especialmente en el campo de los robots humanoides, que será la super tendencia a largo plazo en las acciones de A-shares y en el mercado estadounidense.
A principios de este año, mencioné a la pequeña 🍑 que el sector de los robots es muy similar a la nueva energía de años anteriores. Al mirar de 2010 a 2021, esta etapa dominada por la nueva energía generó un gran mercado, con muchas acciones ganadoras, como los gigantes de la industria Tesla y CATL, así como acciones ganadoras en etapas como Li Auto y Ganfeng Lithium.
¿Por qué tengo tanta confianza en los robots? La esencia es que los robots representan una nueva revolución en la productividad y la eficiencia de la producción, perteneciendo a una nueva ronda de revolución tecnológica.
En el futuro, este campo será sin duda un nuevo campo de competencia entre China y Estados Unidos. Actualmente, los robots humanoides son equivalentes a los vehículos eléctricos entre 2012 y 2014, en la víspera de un crecimiento exponencial.
Al igual que el ciclo de la nueva energía, también habrá un período de 5 a 10 años para completar un ciclo (especulación de conceptos, inicio de la implementación tecnológica, actualización y evolución tecnológica, producción masiva y competencia en costos).
En cuanto al tamaño de este mercado, las instituciones generalmente creen que en unos 10 años será de aproximadamente 20 billones de dólares, aunque Musk cree que serán 10 mil millones de unidades (este mercado es demasiado grande).
¿Cómo descubrir estas acciones ganadoras en estos campos? La verdad es que tampoco lo sé, solo puedo juzgar según mi conocimiento previo. Las acciones ganadoras deben tener capacidad técnica, o estar firmemente posicionadas en la cadena de suministro vendiendo herramientas, o ser los líderes absolutos en el campo de la fabricación.
En la etapa actual, la mejor manera de participar es a través de ETFs de la industria, maximizando las ganancias al encontrar acciones con potencial y acompañando a las empresas en su crecimiento.
Si me preguntas cuál es la acción con potencial, tampoco lo sé, estoy investigando...
34,94K
Hoy, la reflexión sobre el mercado de valores de EE. UU. merece un tuit por separado, creo que es muy importante.
La línea principal de negociación en el mercado de valores de EE. UU. esta semana se ha convertido en la especulación sobre la reducción de tasas. La reducción de tasas de 25 puntos básicos en septiembre la semana pasada parecía casi un hecho, pero esta semana la probabilidad de una reducción de 25 puntos básicos en septiembre ha caído a aproximadamente el 75%.
Debido a la especulación en torno a las tasas de interés, el índice Nasdaq ha caído tres días seguidos y el S&P ha caído cinco días seguidos; en realidad, si revisas, la caída de los índices del mercado de valores de EE. UU. esta semana no ha sido tan grande.
Hoy, Nvidia ha tenido un pequeño revés, deteniendo la producción del chip H20 destinado a China. La razón principal, creo, no es que haya una puerta trasera, sino que la regulación en el continente espera reemplazarlo con chips nacionales. Ayer, DeepSeek anunció el lanzamiento del UE8M0, diseñado específicamente para chips nacionales, apoyando así la capacidad de cálculo nacional.
Muchos blogueros en Twitter se han vuelto pesimistas debido a este pequeño revés de Nvidia y al uso del UE8M0 por parte de DeepSeek. En realidad, DeepSeek tiene una arquitectura de inferencia de doble modo, y todavía necesita usar el H100 de Nvidia o el B30A; interpretarlo como una mala noticia es demasiado unilateral.
Esta noche a las 10, tendremos el discurso más esperado de la semana de Powell en la conferencia de Jackson Hole. Hago una predicción: Powell no tendrá una opinión clara sobre la ruta de reducción de tasas o sobre la reducción de tasas en sí, seguirá centrado en los datos, sin ofrecer información útil.
Otra preocupación de riesgo en el mercado es la situación de los informes financieros de Nvidia. También hago una predicción: en este informe, los ingresos y las ganancias netas de Nvidia superarán las expectativas del mercado, y la guía para el tercer trimestre podría ser igual o ligeramente superior a las expectativas del mercado.
La lógica central detrás de la caída del mercado esta vez es que el mercado necesita una caída. El precio de las acciones de Nvidia podría llegar a 200 en menos de un mes. El oro se mantiene actualmente cerca de 3330 dólares, muy cerca de 3300, y el momento de compra podría estar llegando pronto.
Y un dato curioso: en los 10 casos históricos en los que el índice GSPRHIMO (indicador de acciones de alta beta y momentum) cayó más del 10% en 5 días, en 8 de ellos se logró un rendimiento positivo en la semana siguiente, con una probabilidad de rebote del 80% en una semana; y el aumento mediano en un mes superó el 11%. Ahora, el índice GSPRHIMO ha caído aproximadamente un 10% en los últimos cinco días.
22 ago, 16:29
Hoy, el mercado A de acciones ha superado los 3800 puntos con fuerza, con un volumen de transacciones de 2.5 billones, siendo el ETF de chips de tecnología innovadora el más fuerte, subiendo directamente un 11%.
En el sector de potencia nacional, el Cambricon ha alcanzado el límite de subida de 20 cm. Aunque el índice ha superado los 3800, el aumento medio de hoy sigue siendo negativo, con casi la misma cantidad de acciones subiendo y bajando; la alegría y la tristeza en los 3800 puntos no se comunican.
Este fenómeno es bastante normal en un ciclo de mercado alcista. Se ha mencionado que el actual mercado A de acciones es un mercado alcista estructural. A finales de este año, el capital ha comenzado a moverse del sector de potencia nacional hacia la industria militar, robótica y la cadena de suministro de chips.
El índice ha superado los 3800 puntos sin presión, y después del cierre, las instituciones vendedoras están discutiendo el punto máximo de esta ronda del mercado A de acciones. Tras revisar, lo que parece razonable es un rango de 3900-4000 puntos.
Hay un consenso en el mercado que dice que un mercado alcista tiene seis etapas: la primera etapa - no creerá que suba, la segunda etapa - creerá que caerá, la tercera etapa - sube hasta que no se cree, la cuarta etapa - sube hasta que se cree, la quinta etapa - no sube y no se cree, la sexta etapa - no se cree y no sube.
Ahora creo que estamos en la tercera etapa. La principal razón por la que muchas personas no creen que el mercado A de acciones tenga un mercado alcista es que los fundamentos económicos y el rendimiento del mercado de valores están desconectados. De hecho, al revisar la historia del mercado alcista del A, en las primeras etapas del mercado alcista, la relación con los fundamentos económicos es baja, y en las etapas posteriores del mercado alcista, se impulsa por los fundamentos económicos y las ganancias empresariales.
Por lo tanto, creo que esta ronda del mercado solo ha recorrido un tercio. Cuando todos crean que el A de acciones seguirá subiendo, junto con la promoción de los medios, y los inversores minoristas entren rápidamente, el mercado alcista entrará en la segunda mitad.
Volviendo al mercado, hablemos de las acciones con posiciones grandes. Goer ha superado el nuevo máximo de 52 semanas durante el día, luego entró en consolidación; la tendencia general es buena, y los resultados del informe intermedio son aceptables. El catalizador del precio de las acciones de Goer aún necesita esperar el lanzamiento de nuevos productos de Apple y Meta.
El sector SOFC y Hailanxin al final del día se beneficiaron de la salida de capital del sector de chips, y el sentimiento se ha recuperado. Se espera que la próxima semana continúe la especulación en el sector de potencia nacional, y la cadena de suministro relacionada también se beneficiará.
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En el mercado estadounidense, la línea principal de negociación de esta semana se ha convertido en la especulación sobre la reducción de tasas. La reducción de 25 puntos básicos en septiembre la semana pasada parecía casi segura, pero esta semana la probabilidad de una reducción de 25 puntos básicos en septiembre ha caído a aproximadamente el 75%.
Debido a la especulación en torno a las tasas de interés, el índice Nasdaq ha caído tres días seguidos y el S&P ha caído cinco días seguidos. En realidad, si revisas, la caída de los índices bursátiles estadounidenses esta semana no ha sido tan grande.
Hoy, Nvidia ha tenido un pequeño revés al detener la producción del chip H20 destinado a China. La razón principal, creo, no es que haya una puerta trasera, sino que la regulación en el continente espera reemplazarlo con chips nacionales. Ayer, DeepSeek anunció el lanzamiento del UE8M0, diseñado específicamente para chips nacionales, apoyando así la capacidad de cálculo nacional.
Muchos bloggers han comenzado a ser pesimistas y a cantar en contra de Nvidia debido a este pequeño revés y al uso del UE8M0 por parte de DeepSeek. Sin embargo, DeepSeek tiene una arquitectura de inferencia de doble modo, y todavía necesita usar el H100 de Nvidia o el B30A, por lo que interpretarlo como una mala noticia es demasiado unilateral.
Esta noche a las 10, tendremos el discurso más esperado de la semana de Powell en la conferencia de Jackson Hole. Hago una predicción: Powell no tendrá una opinión clara sobre la trayectoria de reducción de tasas o sobre la reducción de tasas en sí, seguirá centrado en los datos, sin ofrecer información útil.
Otra preocupación de riesgo en el mercado es la situación de los informes financieros de Nvidia. También hago una predicción: en este informe, los ingresos y las ganancias netas de Nvidia superarán las expectativas del mercado, y la guía para el tercer trimestre podría ser igual o ligeramente superior a las expectativas del mercado.
La lógica central detrás de la caída del mercado esta vez es que el mercado necesita una caída. El precio de las acciones de Nvidia podría llegar a 200 en menos de un mes. El oro se mantiene actualmente cerca de 3330 dólares, muy cerca de 3300, y el momento de compra podría estar llegando pronto.
Y un dato curioso: en los 10 casos históricos en los que el índice GSPRHIMO (un indicador de acciones de alta beta y momentum) cayó más del 10% en cinco días, en 8 de ellos se logró un rendimiento positivo en la semana siguiente, con una probabilidad de rebote del 80% en una semana; y el aumento mediano en un mes superó el 11%. Ahora, el índice GSPRHIMO ha caído aproximadamente un 10% en los últimos cinco días.
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