Populaire onderwerpen
#
Bonk Eco continues to show strength amid $USELESS rally
#
Pump.fun to raise $1B token sale, traders speculating on airdrop
#
Boop.Fun leading the way with a new launchpad on Solana.
shu fen
6 jaar beleggingsonderzoek|Amerikaanse aandelen | Cryptovaluta | Macro | Alle meningen zijn geen financieel advies
Vandaag, minder dan een half uur na de opening van de A-aandelen, is het handelsvolume al boven de 1 biljoen gekomen, en de totale handelsomzet voor de dag is 3 biljoen, wat aangeeft dat de media-aandacht in het weekend toch een zekere impact heeft gehad.
Echter, gezien het gemiddelde handelsvolume van 2,4 biljoen van vorige week, is de instroom van 600 miljard nog steeds niet genoeg; de A-aandelen moeten blijven stijgen totdat er vertrouwen is van buitenstaanders.
Vandaag stegen de indexen goed, maar de mediaan stijging was 0, wat betekent dat ongeveer de helft van de aandelen daalden, wat aangeeft dat de A-aandelenmarkt in een fase van verdeeldheid is aangekomen. Wat betreft de interesse van investeerders, ligt deze geconcentreerd in de hele AI-industrieketen, met robotica, binnenlandse rekenkracht en consumentenelektronica die allemaal profiteren.
Als Goer elke dag met 2-3% stijgt, hoop ik dat dit zo blijft. Als de A-aandelen zo doorgaan, kan ik misschien een grapje maken: de Nasdaq is ook maar zo, hahaha.
De Amerikaanse aandelenmarkt steeg afgelopen vrijdag door de dovish opmerkingen van Powell, wat de stemming verbeterde en de indexen deden een grote sprongetje, maar in werkelijkheid is het nog niet hersteld van de dalingen eerder in de week, wat ook aangeeft dat de markt nog niet volledig optimistisch is.
Door de stijgende verwachtingen van renteverlaging, steeg de eerder ingekochte renteverlaging gerelateerde sector $PGY met 13%, en $UWM steeg met meer dan 7 punten. Voor deze twee activa hoop ik dat iedereen ze vasthoudt; $PGY heeft een doelmarktkapitalisatie van 4 miljard, en IWM heeft een doelprijs van 240 tegen het einde van het jaar.
Wat betreft de Amerikaanse aandelenmarkt van volgende week, denk ik dat er opnieuw geld zal instromen in technologieaandelen en hoog-risico, hoog-groei AI-toepassingsaandelen. Hoewel de index nog steeds nieuwe hoogtes bereikt, is de RSI nog steeds rond de 60, wat een behoorlijke veiligheidsmarge biedt.
Wat betreft de technologieaandelen van volgende week, is de grootste invloed van Nvidia. Deze woensdag na de markt sluit Nvidia zijn kwartaalresultaten bekend. Voor de kwartaalresultaten van Nvidia voorspel ik een omzet van niet minder dan 48 miljard en een nettowinst van ongeveer 26 miljard, wat zowel de omzet als de winst boven de marktverwachtingen ligt, met een doelprijs van 190-200.
Een andere belangrijke handelslijn voor volgende week is de metalen, elke keer dat er een renteverlaging is, wordt er weer gespeculeerd op koper, met de activa FCX en SCCO.
Tot slot, hoewel Powells opmerkingen een dovish signaal voor renteverlaging zijn, zijn ze absoluut geen signaal voor kwantitatieve versoepeling, dus we moeten niet te optimistisch zijn.
Voor het einde van zijn termijn in mei volgend jaar, zou Powell misschien een ongebruikelijk script kunnen uitvoeren, zoals slechts één renteverlaging dit jaar of slechts één renteverlaging voor het einde van zijn termijn (de Federal Reserve heeft slechts één renteverlaging doorgevoerd in een omgeving waar de kern-CPI jaar-op-jaar boven de 3% lag).
Maar goed, handelen betekent dat je je moet aanpassen aan de markt; de toekomst is vol mogelijkheden. Het is beter om de ruis van vragen zoals "moet ik mijn posities verminderen?" of "moet ik de top ontvluchten?" los te laten en te genieten van de huidige optimistische marktomstandigheden.
22 aug, 16:29
Vandaag heeft de A-aandelenmarkt met kracht de 3800 punten doorbroken, met een totale handelsomzet van 2,5 biljoen. De sterkste was nog steeds de Sci-Tech chip ETF, die met 11% steeg.
De binnenlandse rekenkrachtsector, met een stijging van 20 cm voor Cambrian, heeft de limiet bereikt. Hoewel de index de 3800 heeft doorbroken, was de mediane stijging vandaag nog steeds negatief, met bijna evenveel stijgingen als dalingen bij individuele aandelen; de vreugde en verdriet rond de 3800 punten zijn niet met elkaar verbonden.
Dit fenomeen is heel normaal in een bullmarktcyclus. Eerder werd al gezegd dat de huidige A-aandelenmarkt een structurele bullmarkt is. Aan het einde van dit jaar begint het kapitaal van de binnenlandse rekenkrachtsector naar de defensiesector, robotica en de downstream chipindustrie te stromen.
De huidige index heeft zonder druk de 3800 punten doorbroken. Na de handel bespreken de verkopende instellingen voornamelijk de piek van deze A-aandelenmarkt, en een redelijk niveau lijkt tussen de 3900-4000 punten te liggen.
Er is een consensus in de markt die zegt dat een bullmarkt zes fasen heeft: de eerste fase - niet geloven dat het zal stijgen, de tweede fase - geloven dat het zal dalen, de derde fase - stijgen tot niet geloven, de vierde fase - stijgen tot geloven, de vijfde fase - niet stijgen en niet geloven, de zesde fase - niet geloven en niet stijgen.
Ik denk dat we ons momenteel in de derde fase bevinden. Veel mensen geloven niet dat de A-aandelenmarkt een bullmarkt zal hebben, voornamelijk omdat de economische fundamenten en de prestaties van de aandelenmarkt niet meer met elkaar verbonden zijn. Terugkijkend op de geschiedenis van de A-aandelen bullmarkten, is er in de vroege fase van de bullmarkt weinig verband met de economische fundamenten, en pas in de latere fase wordt het gedreven door de economische fundamenten en bedrijfswinsten.
Daarom denk ik dat deze cyclus pas een derde is gevorderd. Zodra iedereen gelooft dat de A-aandelenmarkt nog verder zal stijgen, in combinatie met media-aandacht en de instroom van particuliere beleggers, zal de bullmarkt de tweede helft ingaan.
Terug naar de markt, laten we het hebben over enkele grotere posities. Goer heeft tijdens de handel een nieuw 52-weken hoogtepunt bereikt, waarna het in een consolidatiefase terechtkwam. De algehele trend is goed, de halfjaarlijkse resultaten zijn ook acceptabel, maar de katalysator voor de aandelenprijs van Goer moet nog wachten op de nieuwe productlanceringen van Apple en Meta.
De SOFC-sector en Hailanxin hebben aan het einde van de handel geprofiteerd van de kapitaaloverschot uit de chipsector, wat de stemming heeft hersteld. Ik kijk uit naar de aanhoudende speculatie in de binnenlandse rekenkrachtsector volgende week, en de relevante toeleveringsketens zullen ook goed profiteren.
16,36K
Powell, zijn laatste termijn toespraak was nog steeds heel vriendelijk, ik hoop dat deze oude man gelukkig met pensioen gaat...
22 aug, 17:26
Vandaag is het belangrijk om apart een tweet te wijden aan de overpeinzingen over de Amerikaanse aandelenmarkt.
De handelslijn van deze week is veranderd in een spel rondom renteverlaging. Vorige week leek een renteverlaging van 25 basispunten in september bijna zeker, maar deze week is de kans op een renteverlaging van 25 basispunten gedaald tot ongeveer 75%.
Door de handelsperikelen rondom de rente heeft de Nasdaq deze week drie keer op rij verloren en de S&P vijf keer. Eigenlijk, als je terugkijkt, is de daling van de Amerikaanse aandelenindices deze week niet zo groot.
Vandaag kwam er een kleine negatieve ontwikkeling voor Nvidia: ze stoppen met de productie van de H20-chip die speciaal voor China is bedoeld. De kernreden hiervoor is volgens mij niet dat er een achterdeur is, maar dat de binnenlandse regulering hoopt om de chip te vervangen door binnenlandse chips. Gisteren kondigde DeepSeek aan dat ze de UE8M0 hebben gelanceerd, speciaal ontworpen voor binnenlandse chips, wat de ondersteuning van binnenlandse rekencapaciteit aantoont.
Verschillende bloggers zijn pessimistisch geworden over Nvidia vanwege deze kleine negatieve ontwikkeling en het gebruik van UE8M0 door DeepSeek. In werkelijkheid is DeepSeek een dual-mode inferentie-architectuur, die nog steeds gebruik moet maken van Nvidia's H100 of B30A. Het als negatief interpreteren is te eenzijdig.
Vanavond om 10 uur zal de meest verwachte toespraak van Powell plaatsvinden op de jaarlijkse bijeenkomst in Jackson Hole. Mijn voorspelling is dat Powell geen duidelijke mening zal hebben over het pad van renteverlaging of renteverlaging zelf, maar zich zal blijven richten op de data, zonder enige bruikbare informatie te geven.
Een ander risico dat de markt bezighoudt, is de financiële rapportage van Nvidia. Ook hier een voorspelling: deze keer zal de omzet en nettowinst van Nvidia beide hoger zijn dan de marktverwachtingen, inclusief de richtlijnen voor het derde kwartaal die mogelijk gelijk of iets hoger zijn dan de marktverwachtingen.
De kernlogica achter de recente daling van de markt is dat de markt een daling nodig heeft. De aandelenprijs van Nvidia zou binnen een maand misschien al op 200 kunnen staan. Goud blijft momenteel rond de 3330 dollar, wat dicht bij de 3300 ligt; het moment om te kopen komt snel dichterbij.
Een interessant feitje: in 10 historische gevallen waarin de GSPRHIMO-index (hoog-beta momentum aandelenindex) in vijf dagen meer dan 10% daalde, realiseerde 8 van deze gevallen in de daaropvolgende week een positief rendement. De kans op een rebound binnen een week is maar liefst 80%, en de mediane stijging binnen een maand is meer dan 11%; en nu is de GSPRHIMO-index de afgelopen vijf dagen precies met ongeveer 10% gedaald.
41,17K
Fijn weekend!
7 aug, 19:57
Recentelijk hebben verschillende fans mij vaak gevraagd in welk gebied er veel zekerheid en winstpotentieel is voor lange termijn investeringen.
Ik denk dat het de robotica is, vooral het gebied van humanoïde robots, dit zal de lange termijn supertrend zijn voor de A-aandelen en de Amerikaanse aandelen.
Begin dit jaar heb ik ook met kleine 🍑 gesproken over hoe de robotica-sector veel lijkt op de nieuwe energie van vroeger. Terugkijkend op de indrukwekkende marktbewegingen van 2010-2021, heeft deze nieuwe energie veel grote winnaars voortgebracht, met industrie-giganten zoals Tesla en CATL, maar ook met tijdelijke winnaars zoals Li Auto en Ganfeng Lithium.
Waarom ben ik zo optimistisch over robots? Het is in wezen een nieuwe innovatie in productiviteit en productie-efficiëntie, wat behoort tot een nieuwe ronde van technologische revolutie.
In de toekomst zal dit gebied zeker een nieuw strijdtoneel zijn tussen de VS en China. Momenteel zijn humanoïde robots vergelijkbaar met elektrische voertuigen van 2012-2014, en staan ze op de drempel van een grote doorbraak.
Net als de nieuwe energiecyclus zal er ook een periode van 5-10 jaar zijn om een cyclus te doorlopen (conceptspeculatie, vroege technologische implementatie, technologische updates en iteraties, grootschalige productie, en prijsconcurrentie).
Wat betreft de omvang van deze markt, denken instellingen dat het over ongeveer 10 jaar zo'n 20 biljoen dollar zal zijn, hoewel Musk denkt aan 10 miljard eenheden (dat is een enorme taart).
Hoe ontdek je deze winnaars in de sector? Ik weet het eigenlijk ook niet, ik kan alleen oordelen op basis van mijn eerdere kennis. Winnaars hebben ofwel technologische capaciteiten, of ze bezetten stevig de toeleveringsketen om de scheppen te verkopen, of ze zijn absolute koplopers in de productie.
De beste manier om momenteel deel te nemen is via sector ETF's, en de maximale winst is het vinden van potentiële aandelen en samen met bedrijven te groeien.
Als je me vraagt welk potentieel aandeel, ik weet het ook niet, ik ben ook aan het onderzoeken...
34,91K
Vandaag is het belangrijk om apart een tweet te wijden aan de overpeinzingen over de Amerikaanse aandelenmarkt.
De handelslijn van deze week is veranderd in een spel rondom renteverlaging. Vorige week leek een renteverlaging van 25 basispunten in september bijna zeker, maar deze week is de kans op een renteverlaging van 25 basispunten gedaald tot ongeveer 75%.
Door de handelsperikelen rondom de rente heeft de Nasdaq deze week drie keer op rij verloren en de S&P vijf keer. Eigenlijk, als je terugkijkt, is de daling van de Amerikaanse aandelenindices deze week niet zo groot.
Vandaag kwam er een kleine negatieve ontwikkeling voor Nvidia: ze stoppen met de productie van de H20-chip die speciaal voor China is bedoeld. De kernreden hiervoor is volgens mij niet dat er een achterdeur is, maar dat de binnenlandse regulering hoopt om de chip te vervangen door binnenlandse chips. Gisteren kondigde DeepSeek aan dat ze de UE8M0 hebben gelanceerd, speciaal ontworpen voor binnenlandse chips, wat de ondersteuning van binnenlandse rekencapaciteit aantoont.
Verschillende bloggers zijn pessimistisch geworden over Nvidia vanwege deze kleine negatieve ontwikkeling en het gebruik van UE8M0 door DeepSeek. In werkelijkheid is DeepSeek een dual-mode inferentie-architectuur, die nog steeds gebruik moet maken van Nvidia's H100 of B30A. Het als negatief interpreteren is te eenzijdig.
Vanavond om 10 uur zal de meest verwachte toespraak van Powell plaatsvinden op de jaarlijkse bijeenkomst in Jackson Hole. Mijn voorspelling is dat Powell geen duidelijke mening zal hebben over het pad van renteverlaging of renteverlaging zelf, maar zich zal blijven richten op de data, zonder enige bruikbare informatie te geven.
Een ander risico dat de markt bezighoudt, is de financiële rapportage van Nvidia. Ook hier een voorspelling: deze keer zal de omzet en nettowinst van Nvidia beide hoger zijn dan de marktverwachtingen, inclusief de richtlijnen voor het derde kwartaal die mogelijk gelijk of iets hoger zijn dan de marktverwachtingen.
De kernlogica achter de recente daling van de markt is dat de markt een daling nodig heeft. De aandelenprijs van Nvidia zou binnen een maand misschien al op 200 kunnen staan. Goud blijft momenteel rond de 3330 dollar, wat dicht bij de 3300 ligt; het moment om te kopen komt snel dichterbij.
Een interessant feitje: in 10 historische gevallen waarin de GSPRHIMO-index (hoog-beta momentum aandelenindex) in vijf dagen meer dan 10% daalde, realiseerde 8 van deze gevallen in de daaropvolgende week een positief rendement. De kans op een rebound binnen een week is maar liefst 80%, en de mediane stijging binnen een maand is meer dan 11%; en nu is de GSPRHIMO-index de afgelopen vijf dagen precies met ongeveer 10% gedaald.
22 aug, 16:29
Vandaag heeft de A-aandelenmarkt met kracht de 3800 punten doorbroken, met een totale handelsomzet van 2,5 biljoen. De sterkste was nog steeds de Sci-Tech chip ETF, die met 11% steeg.
De binnenlandse rekenkrachtsector, met een stijging van 20 cm voor Cambrian, heeft de limiet bereikt. Hoewel de index de 3800 heeft doorbroken, was de mediane stijging vandaag nog steeds negatief, met bijna evenveel stijgingen als dalingen bij individuele aandelen; de vreugde en verdriet rond de 3800 punten zijn niet met elkaar verbonden.
Dit fenomeen is heel normaal in een bullmarktcyclus. Eerder werd al gezegd dat de huidige A-aandelenmarkt een structurele bullmarkt is. Aan het einde van dit jaar begint het kapitaal van de binnenlandse rekenkrachtsector naar de defensiesector, robotica en de downstream chipindustrie te stromen.
De huidige index heeft zonder druk de 3800 punten doorbroken. Na de handel bespreken de verkopende instellingen voornamelijk de piek van deze A-aandelenmarkt, en een redelijk niveau lijkt tussen de 3900-4000 punten te liggen.
Er is een consensus in de markt die zegt dat een bullmarkt zes fasen heeft: de eerste fase - niet geloven dat het zal stijgen, de tweede fase - geloven dat het zal dalen, de derde fase - stijgen tot niet geloven, de vierde fase - stijgen tot geloven, de vijfde fase - niet stijgen en niet geloven, de zesde fase - niet geloven en niet stijgen.
Ik denk dat we ons momenteel in de derde fase bevinden. Veel mensen geloven niet dat de A-aandelenmarkt een bullmarkt zal hebben, voornamelijk omdat de economische fundamenten en de prestaties van de aandelenmarkt niet meer met elkaar verbonden zijn. Terugkijkend op de geschiedenis van de A-aandelen bullmarkten, is er in de vroege fase van de bullmarkt weinig verband met de economische fundamenten, en pas in de latere fase wordt het gedreven door de economische fundamenten en bedrijfswinsten.
Daarom denk ik dat deze cyclus pas een derde is gevorderd. Zodra iedereen gelooft dat de A-aandelenmarkt nog verder zal stijgen, in combinatie met media-aandacht en de instroom van particuliere beleggers, zal de bullmarkt de tweede helft ingaan.
Terug naar de markt, laten we het hebben over enkele grotere posities. Goer heeft tijdens de handel een nieuw 52-weken hoogtepunt bereikt, waarna het in een consolidatiefase terechtkwam. De algehele trend is goed, de halfjaarlijkse resultaten zijn ook acceptabel, maar de katalysator voor de aandelenprijs van Goer moet nog wachten op de nieuwe productlanceringen van Apple en Meta.
De SOFC-sector en Hailanxin hebben aan het einde van de handel geprofiteerd van de kapitaaloverschot uit de chipsector, wat de stemming heeft hersteld. Ik kijk uit naar de aanhoudende speculatie in de binnenlandse rekenkrachtsector volgende week, en de relevante toeleveringsketens zullen ook goed profiteren.
72,1K
Aan de Amerikaanse aandelenmarkt is deze week de handelslijn veranderd in een renteverlaging wedijver. Vorige week leek een renteverlaging van 25 basispunten in september bijna zeker, maar deze week is de kans op een renteverlaging van 25 basispunten in september gedaald tot ongeveer 75%.
Door de handelswedijver rond de rente heeft de Nasdaq deze week drie dagen achter elkaar verloren en de S&P vijf dagen achter elkaar. Eigenlijk, als je de terugblik bekijkt, is de daling van de Amerikaanse aandelenindex deze week niet zo groot.
Vandaag kwam er een kleine negatieve ontwikkeling van Nvidia, die de productie van de H20-chip, speciaal voor China, stopzet. De kernreden is volgens mij niet het achterlaten van een achterdeur, maar dat de binnenlandse regulering hoopt om inheemse chips te vervangen. Gisteren kondigde DeepSeek de lancering aan van de speciaal voor inheemse chips ontworpen UE8M0, wat de ondersteuning van inheemse rekenkracht betekent.
Verschillende bloggers zijn pessimistisch geworden en voorspellen een daling vanwege deze kleine negatieve ontwikkeling van Nvidia en het gebruik van UE8M0 door DeepSeek. Eigenlijk is DeepSeek een dual-mode redeneerarchitectuur, die voornamelijk ook gebruik moet maken van Nvidia's H100 of B30A. Het als negatief interpreteren is te eenzijdig.
Vanavond om 10 uur zal de meest verwachte toespraak van Powell op de jaarlijkse bijeenkomst in Jackson Hole plaatsvinden. Ik doe een voorspelling: Powell zal geen duidelijke mening hebben over het pad van renteverlaging of renteverlaging, maar zal zich blijven richten op de data, zonder enige bruikbare informatie te geven.
Een andere risicozorgen op de markt zijn de financiële resultaten van Nvidia. Ik doe ook een voorspelling: deze keer zullen de inkomsten en de nettowinst van Nvidia beide hoger zijn dan de marktverwachtingen, inclusief de richtlijnen voor het derde kwartaal die mogelijk gelijk blijven of licht boven de marktverwachtingen uitkomen.
De kernlogica achter deze marktcorrectie is dat de markt een daling nodig heeft. De aandelenprijs van Nvidia kan binnen een maand op 200 komen. Goud blijft momenteel rond de 3330 dollar, heel dicht bij de 3300, en het koopmoment komt snel dichterbij.
Een interessant feitje: in 10 historische gevallen waarin de GSPRHIMO-index (hoog beta momentum aandelenindex) in vijf dagen meer dan 10% daalde, realiseerde 8 daarvan in de daaropvolgende week een positief rendement, met een reboundkans van 80% binnen een week. De mediane stijging binnen een maand was meer dan 11%; en nu is de GSPRHIMO-index de afgelopen vijf dagen precies met ongeveer 10% gedaald.
2,53K
Boven
Positie
Favorieten